Стратегия торговля с использованием уровней Пивот.

Среда, Апрель 11, 2012 4:44

Перед началом торговли трейдер наносит на график все рассчитанные уровни Пивот. Вы используете информацию предыдущего дня (если рассчитываете дневные пивот уровни), чтобы вычислить возможные поворотные уровни текущего торгового дня. Если рынок открывается выше центральной точки, то в торговле, в течение дня предпочтение необходимо отдавать длинным сделкам. В случае, если рынок открывается ниже центральной точки, то предпочтение отдается коротким сделкам. Наиболее важными опорными точками являются опорный центр, R1, S1.

Основная идея торговли на опорных точках заключается в отслеживании прорыва или разворота уровней R1 и S1. Как правило, к моменту времени, когда рынок достигает уровней S2, S3 или R2, R3, он уже находится в состоянии перепроданности или перекупленности и эти уровни необходимо использовать для выхода из рынка, а не для входа в него.

Хорошая возможность появляется, когда рынок открывается выше опорного уровня и затем, двигаясь вверх, ненадолго задерживается на уровне R1, пробивает его и двигается к уровню R2. В таком случае, оптимальным входом является прорыв уровня R1 с целью R2 и если рынок продолжает движение, то можно закрыть часть позиций на уровне R2, а оставшуюся половину позиций оставить с целью достижения уровня R3. В случае не пробития уровней R1 и S1, следует рассматривать возможность входа в рынок на отскоке от этих уровней. Следует рассмотреть возможность торговли на основе пивот уровней при их пробое и при отбое цены от этих уровней.

Торговля на пробое уровней Пивот. Предположим, что цена колеблется вокруг точки разворота PP и закрывается ниже. Вы принимаете решения продавать. Ваш «стоп-лосс» должен быть установлен выше уровня пивота, а «тейк профит» будет расположен на уровне S1.

Если цены продолжают падать ниже уровня S1, то вместо того, чтобы закрыть позицию на этом уровне, рекомендуется переместить «стоп-лосс» немного выше уровня S1, и наблюдать за развитием ситуации. Чаще всего, уровень S2 является минимальным уровнем торгового дня, и лучше переместить изначальный «тейк профит» ближе к этому уровню.

Следует так же запомнить, что после пробоя уровня лучше дождаться повторного тестирования этого уровня и только потом открывать торговую позицию. Это более безопасный метод торговли входа в рынок и начинающим трейдерам лучше использовать его. Конечно, вы можете пропустить сильное движение, когда цена быстро движется в одном направлении без остановок и откатов, но и избежите вариантов, когда цена так же быстро разворачивается, закрывая позицию по стоп-лоссу и приносит убытки.

Обратное правило используется при восходящем тренде. Если цена закрылась выше уровня PP, открываем длинную позицию и устанавливаем «стоп-лосс» ниже PP, а уровни R1 и R2 используйте как цели для получения прибыли.

Торговля в «диапазоне». В этом варианте торговли уровни Пивот используются как обычные уровни сопротивления и поддержки. Значимость этих уровней определяется временным интервалом, на котором построены уровни, а так же частотой их тестирования. Чем чаще цена отбивается от уровней пивот, тем более сильным является

этот уровень. По сути, торговля проводится по стандартной стратегии торговли в диапазоне. Если цена достигла первого уровня сопротивления, вы продаете валютную пару, размещая стоп-лосс немного выше первого уровня сопротивления. Если цена достигает первого уровня поддержки, вы покупаете валютную пару, разместив стоп-лосс ниже первого уровня поддержки.

Несколько правил, которые помогут начинающему трейдеру вести торговлю на рынке Форекс с использованием пивот уровней:

  • Если цена находится на уровне пивот уровня, следует ожидать ее движение пойдет в направлении R1 или S1

  • Если цена движется и достигает на уровня R1, ожидайте движения до R2 или возврат назад, до пивот уровня.

  • Если цена движется и достигает на уровня S1, ожидайте движения до S2 или назад до пивот уровня.

  • Если цена достигла уровня R2, ожидайте движения до уровня R3 или назад до уровняR1.

  • Если цена достигла уровня S2, ожидайте движения на уровень S3 или назад до уровня S1.

  • Если на рынке не ожидается выход значимых новостей, которые могут повлиять на рынок, то цена, как правило, колеблется от пивот уровня до S1 или R1.

  • Если ожидаются важные новости, которые могут сильно влиять на рынок, то цена может сразу преодолеть уровни R1 или S1 и достигнуть уровней R2 или S2 . в некоторых случаях, даже R3 или S3.

  • Уровни R3 и S3. как правило, являются показателями максимально возможных размеров движения цены, особенно, в дни высокой волатильности, однако, на спокойных рынках их достижение происходит не так часто.

  • Линии пивот особенно хорошо работают при боковых движениях рынка, когда цена колеблется возле R1 и S1.

  • При сильном тренде, цена пробивает уровни пивот и движется дальше.

Необходимо помнить, что цены открытия, закрытия, максимумы и минимумы, по причине разных часовых поясов, могут отличаться у различных брокеров и диллинговых центров, поэтому необходимо использовать этот инструмент очень осторожно и внимательно.

Так же помните, что использование уровней пивот не гарантируют, ни в коем случае, разворот рынка от этих уровней. Оптимальный вариант их применения – использование в комплексе с другими инструментами технического анализа. Практикуйтесь в применении уровней пивота в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как MACD, стохастик, скользящие средние, а так же графические фигуры. Чем сильнее подтверждение сигнала, тем выше вероятность правильного вхождения в рынок.