Ордера, виды ордеров на Форекс

Пятница, Май 4, 2012 14:52
Рубрика: Уроки

Что такое ордер?

Ордер – является указанием брокеру на выполнение определенных действий (продажу или покупку валюты) при определенных рыночных условиях, а именно, при достижении цены финансового инструмента определённого в ордере значения.

Вы можете, как давать указания брокеру, так и отзывать их в любое время работы рынка. Использование ордеров позволяет трейдеру совершать входы в рынок, фиксировать прогнозируемую прибыль, контролировать убытки и торговать на рынке в соответствии с вашей торговой системой.

 

Виды ордеров на рынке Форекс, их использование?

Существует несколько различных видов ордеров, которые, в зависимости от рыночных условий, позволяют трейдеру осуществить правильное вхождение в рынок.

«Рыночный ордер». Представляет собой распоряжение брокеру на продажу или покупку финансового инструмента по текущей цене рынка. Исполнение рыночного ордера приводит к немедленному, практически мгновенному, открытию торговой позиции. Используется трейдером в тех случаях, когда он хочет купить/продать актив здесь и сейчас по текущей цене рынка. Для отправки заявки брокеру на открытие позиции нажимается кнопка ордера BUY или SELL. Следует отметить, что при спокойном состоянии рынка, этот ордер открывается быстро и по текущей цене. На сильно волатильных рынках, ситуация иная – бывают такие моменты (выход важных новостей), когда цена за секунду меняется несколько раз, иногда даже на несколько десятков пунктов. В такие моменты на рынок посылаются тысячи приказов в секунду. И войти в рынок, по указанной вами цене, не удастся, либо вам откроют ордер по цене с отклонением от запрашиваемой цены (худшей цене) и задержкой по времени на несколько секунд. Рыночный ордер не может быть отменен. Поэтому этот вид ордеров используется не часто.

 

«Отложенный ордер» представляет собой распоряжение брокеру на закрытие или открытие позиции по заданной цене в будущем. Этот вид ордеров используется для открытия торговой позиции при условии, если цена финансового инструмента достигнит уровня котировок, указанных в ордере. Используются следующие виды отложенных ордеров: Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit. После срабатывания отложенного ордера, выставленные в приказе Take Profit и Stop Loss автоматически устанавливаются в открытой позиции.

 

Отложенный ордер Buy Limit. Если Вы планируете купить актив не сейчас, а только в случае, если цена опустится ниже, то в этом случае используется лимитный ордер (buy limit). Например, сейчас валюта продаётся по 1.5250, но мы планируем, согласно торговой стратегии купить его по цене 1.5210. Соответственно мы отправляем брокеру приказ в виде отложенного лимитного ордера с указанием цены 1.5210. В случае, если цена Bid достигнет этого уровня, брокер произведёт покупку валюты по этой цене.

 

Отложенный ордер Sell Limit. Представляет собой приказ брокеру открыть позицию на продажу, если цена Bid станет равна цене ордера или выше. При этом текущий уровень цен валюты в момент установки ордера ниже Sell Limit ордера. Используется, если вы планируете продать валюту по цене, выше рыночной на настоящий момент. Например, сейчас валюта продаётся по 1.5250, а мы планируем ее продажу по достижению уровня 1,5290. Соответственно, вы устанавливаете Sell Limit ордер на уровне 1,5290, по достижению которого, откроется ордер на ее продажу.

 

Важно знать, что лимитные ордера могут исполниться не по указанной в ордере цене в случаях: в случаях гепа (прыжка) цены на рынке и в момент выхода важных новостей, когда цена перескакивает уровень вашего ордера и ордер будет открыт по ближайшей цене.

 

Отложенный ордер Buy Stop. Этот вид отложенного ордера предназначен для проведения покупки финансового инструмента по необходимой цене, выше текущей рыночной цены. Например, мы идентифицировали сильный уровень сопротивления, но считаем, что он будет пробит. Выставляем отложенный ордер buy stop немного выше уровня сопротивления. Как только цена пробивает этот уровень и достигант уровня ордера, он мгновенно срабатывает, и вы открываете позицию по рынку.

 

Отложенный ордер Sell Stop. Аналогичен предыдущему ордеру. Но используется для входа в рынок, при достижении цены ордера на уровнях ниже рыночного, то есть, когда вы планируете продажу актива при достижении более низкого уровня.

При установке любых видов отложенных ордеров, предусматривается установка даты, до которой они действуют. В любой момент, в случае необходимости, трейдер может отменить их действие.

 

Ордер «Stop Loss». Предназначен для минимизации финансовых убытков, в том случае, когда цена финансового актива начала двигаться в убыточном направлении. Исполнение этого ордера ведет к закрытию позиции с убытком. Этот ордер всегда связан с открытой рыночной позицией или с отложенным ордером. Используется для управления открытой позиции и минимизации рисков.

 

Ордер «Take Profit». Предназначен ордер для фиксации прибыли при достижении ценой определенного прогнозируемого уровня. Исполнение данного ордера ведет к закрытию позиции с прибылью. Он всегда связан с открытой рыночной позицией или с системой отложенных ордеров. Так же используется Ордер «Take Profit» для управления позицией.

 

Трейлинг-стоп (trailing stop) ордер. Достаточно часто трейдерами используется вместо отложенного ордера «Stop Loss» более эффективный и гибкий ордер трейлинг-стоп. Он устанавливается на необходимом расстоянии от заданной цены. В случае, когда цена начинает движение в сторону увеличения прибыли по позиции, ордер trailing stop автоматически изменяет значение stop loss, следуя за ценой на установленном вами расстоянии. В случае, когда прибыль по позиции снижается, ордер остается на месте и фиксирование прибыли торговой позиции происходит автоматически. Таким образом, этот ордер ограничивает минимальный размер прибыли по позиции, но не ограничивает ее максимальный размер.

Следует помнить, что правильное использование отложенных ордеров поможет вам избежать финансовых потерь при торговле на рынке Форекс, а так же более эффективно использовать различные торговые стратегии.