Системы торговли по тренду

Понедельник, Май 28, 2012 2:52

Одними из наиболее эффективных систем торговли на рынке форекс, являются системы торговли по тренду. Однако, утверждение, теоритически не вызывающее возражений, не всегда легко реализовать в торговле, особенно для начинающих трейдеров.

Что же необходимо знать начинающему трейдеру при торговле по тренду?

Первое и важное правило – необходимо правильно и своевременно идентифицировать тренд. Для этого используются методы технического анализа (графический анализ, показания технических индикаторов). Причем, очень важно идентифицировать тренд на более длительных временных интервалах, а торговлю вести на меньших тайм фреймах в направлении преобладающего тренда.

Системы торговли по трендуПосле идентификации тренда, его направленности, силы и стадии развития, трейдер должен сосредоточиться на поиске сигналов для входа в рынок. В зависимости от используемой торговой системы по тренду, они могут быть различными, а так же комбинироваться друг с другом.

 

 

 

Рассмотрим основные сигналы и системы торговли по тренду:

Торговля на откатах тренда. Один из лучших способов торговли по тренду.

Торговля на тренде не означает, что вы должны покупать (или продавать) в любой точке на рынке по причине наличия на нем тренда. Любое трендовое движение сопровождается коррекциями. Отличить, коррекция ли это или завершение тренда очень трудно. Поэтому оптимальным решением будет дождаться коррекции и войти на ней в рынок, но только в том случае, если имеются признаки восстановления тренда.


Торговля на откатах тренда.

Наиболее простая и эффективная стратегия торговли на откатах – покупка или продажа актива около линии поддержки/сопротивления. Причем лучшим вариантом для входа в рынок является третье касание ценой линий поддержки/сопротивления. В качестве такой линии трейдер может использовать как проведенные трендовые линии, так и скользящие средние, которые подбираются к каждому временному интервалу торговли. Причем, можно использовать для этих целей, как одну скользящую среднюю, так и несколько, сочетая их и получая дополнительные сигналы на их пересечениях. Как линии поддержки/сопротивления, так и скользящие средние хорошо работают данной стратегии, поэтому какой-либо особой разницы при их использовании нет. Вопрос заключается лишь в том, какой период задавать для скользящих средних. Причем для каждой валютной пары их нужно подбирать индивидуально.


торговли на откатах

Так же при использовании таких стратегий, а их немало, как правило, используются технические индикаторы (MCAD, осцилляторы, RSI), которые позволяют судить об окончании отката и начале восстановления движения цены в направлении тренда. Дополнительно, опытные трейдеры используют свечные модели и паттерны Прайс Экщен, уровни Фибоначчи.

После входа в рынок устанавливается защитный приказ, что позволяет контролировать возможные убытки. При правильном вхождении в рынок позиция может удерживаться в течение длительного времени. Или же вы можете частично зафиксировать прибыль, оставив часть позиции, в расчете на сильное и длительное движение.

Вход при пробитии экстремума (уровня) цены.

При этих стратегиях торговли по тренду, сигнал на вход в рынок появляется после откатов, по достижению и пробитию ценой уровня предыдущего максимума/минимума (экстремума) цены. Вход осуществляется, как правило, отложенным ордером с установкой защитных стоп ордеров, согласно вашей системе управления рисками.

 

Вход при пробитии экстремума

Как элементы торговой системы в этом случае так же используются средние скользящие, технические индикаторы, которые дают трейдеру информацию о направлении и силе тренда.

Торговля по тренду на основе фигур продолжения тренда.

Как известно, трендовое движение цены на рынке форекс периодически теряет импульс силы движения, и тренд на некоторое время переходит в состояние консолидации цены, формируя при этом фигуры продолжения тренда. К ним относятся – прямоугольники, флаги, различные треугольники, клин.

Каждая из фигур продолжения тренда имеет свою специфику формирования и входа в тренд на ее основе. Поэтому начинающие трейдеры должны хорошо изучить эти фигуры и использовать в своей торговле.

Таким образом, используя различные системы входа в трендовое движение и их комбинации, трейдер может торговать в направлении тренда, снижая тем самым риски потерь. Практической реализацией всего сказанного должна быть разработанная или приобретенная трейдером торговая система торговли по тренду, настроенная на конкретный финансовый инструмент и торговый временной промежуток.

В заключении необходимо отметить, что следует не забывать, что на рынке могут одновременно присутствовать различные(долго-средне-кратко-срочные) тренды и трейдеру необходимо определиться какой тренд он торгует. Так же необходимо соблюдать строгую дисциплину и уметь ожидать формирование благоприятной ситуации на рынке и четких, подтверждённых сигналов на вход.