Управление риском на рынке форекс. Риск менеджмент

Воскресенье, Май 27, 2012 16:40
Рубрика: Уроки

Управление рискомУправление рисками на рынке форекс – одна из краеугольных составляющих успешной и прибыльной торговли. Как известно, работа на валютном рынке отличается повышенным риском и без соблюдения правил системы управления риском, трейдер практически «обречен» на потерю депозита.

Что же представляет собой система управления рисками на рынке Форекс?

В общем понимании, риск-менеджмент представляет собой систему управления капиталом на основе свода определенных правил. Что касается, риск-менеджмента на рынке Форекс, то это управление, по сути, денежными средствами, как в отдельной торговой сделке, так и торгового счета в целом. К сожалению, начинающие трейдеры, сосредоточив внимание на техническом анализе рынка и стратегиях торговли, часто систему управления рисками упускают из внимания. Многие ошибочно полагают, что торговать на рынке можно без убытков и это является одной из ошибок начинающих трейдеров. Опытные же трейдеры понимают, что полностью исключить все риски на форекс рынке нельзя и ставят перед собой задачу минимизации рисков.

Риск-менеджмент на форекс рынке включает две основные задачи, которые логически объединяются: в первую система направлена на сохранение депозита трейдера, а затем, на стабильный его рост, путем получения прибыли.

Управление риском в торговой сделке.

  •     Безопасный риск по каждой заключаемой сделке не должен превышать 1-2% от вашего депозита. При таком подходе, даже 5-10 убыточных сделок подряд не принесут вам серьезной просадки депозита, и вы сможете продолжать торговлю. Это значит, например, что при депозите в 1000 долларов США, ваш риск не должен превышать 20 USD в каждой из сделок. Но вероятность, что все 10 сделок подряд будут убыточными, относительно невелика и, соответственно, потери депозита, то же. В общем, для начинающего трейдера первоочередной задачей должно быть сохранение депозита и на втором – получение прибыли.
  •     Для начинающих трейдеров, оптимальным вариантом торговли является торговля одной позицией и лишь, получив определенные навыки и опыт контроля ситуации и рисками можно торговать несколькими валютными парами.
  •     При открытии нескольких сделок по одной валютной паре или нескольким финансовым инструментам, следует помнить, что совокупный объем риска по всем открытым позициям не должен превышать 5 -10 % от размера депозита.
  •     Соотношение «риск-прибыль» в каждой конкретной сделки должно быть не менее 2:1- 3:1. Часто начинающие трейдеры, при правильно выборе направления движения цены, увидев любое обратное движение цены, закрывают сделку по достижению 5-10 пунктов прибыли, при этом устанавливая защитные ордера на 20-30 пунктов. Такой подход – верный путь «слива» депозита. Помните, что ваша задача состоит не в получении какой-либо прибыли, а в достижении ценой определенного уровня и получении максимально возможной прибыли в сделке, согласно вашему техническому анализу. Так же, часто трейдеры, при достижении небольшой прибыли в 5-15 пунктов сразу переносят ордер Stop-loss на уровень безубытка, забывая, что в большинстве случаев цена повторно тестирует уровни входа и лишь, затем двигается в выбранном направлении. Это приводит к «выбиванию» трейдера, и часто, из очень выгодных сделок.
  •     Обязательное использование защитных ордеров. Попытки торговать без установки Stop-Loss или использование «ментальных» способов их установки, рано или поздно закончатся потерей депозита. Особенно актуально это, для начинающих трейдеров, еще не имеющих достаточных навыков торговли в условиях психологического дискомфорта и стресса и, надеющихся до последнего на «разворот рынка, удачу, свою правоту».

Управление капиталом.

  •     Прежде всего, никогда нельзя торговать на «заемном» или «критически» важном для вас или вашей семьи капитале. В такой ситуации, вы будете думать исключительно о деньгах, и боязнь потери не позволит вам сосредоточиться на процессе торговли.
  •     Ваш депозит должен быть достаточным, что бы размер торговой позиции составлял 1-2% от депозита. Начинающим трейдерам, лучше депозит разделить на две части, оставив одну из них, как страхующую «подушку».
  •     Установите для себя правило: три убыточных сделки подряд и торговля на сегодня должна быть прекращена. Остаток дня посвятите разбору сделок и ошибок, допущенных в торговле. К увеличению позиций, подходите осознанно, это право нужно заработать – разрешите себе увеличение торговых позиций только после получения прибыли в трех сделках подряд.
  •     Не торгуйте агрессивно и не старайтесь заработать все одной сделкой. Как правило, плавное увеличение депозита, обеспечивает стабильность в торговле.

Таким образом, получать регулярно прибыль, вы сможете при условии, что управление риском на форекс рынке станет системной основой вашей торговли.